負(fù)責(zé)公司日常資金收支管理、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及資金安全，確保賬款相符、賬實(shí)相符，維護(hù)公司資金流的正常運(yùn)行。

1.現(xiàn)金管理

·負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金的收付、盤點(diǎn)與保管，確保現(xiàn)金安全。

·嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，確保賬實(shí)相符。

·控制庫存現(xiàn)金限額，超限額部分及時送存銀行。

2.銀行業(yè)務(wù)處理

·辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括支票、電匯等的開具與存入。

·管理銀行賬戶，定期打印銀行對賬單，及時核對銀行流水。

·處理與銀行相關(guān)的日常事務(wù)，如購買憑證、對賬、詢證等。

·根據(jù)公司的付款審批單，網(wǎng)銀支付費(fèi)用的匯款及憑證打印。

3.賬務(wù)記錄與核對

·根據(jù)審核無誤的收付款憑證，及時、準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

·每日結(jié)出現(xiàn)金及銀行存款余額，并與實(shí)際庫存現(xiàn)金和銀行對賬單進(jìn)行核對。

·編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，及時處理未達(dá)賬項(xiàng)。

4.單據(jù)審核與報(bào)銷

·審核各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的合法性、合規(guī)性及審批手續(xù)的完整性。

·嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理報(bào)銷和付款手續(xù)。

5.其他工作

·協(xié)助會計(jì)準(zhǔn)備相關(guān)憑證和資料。

·完成上級交辦的其他臨時性財(cái)務(wù)工作。

1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可，