職位名稱：出納

一、崗位核心目標

負責公司日常資金收支管理、銀行結算業(yè)務及資金安全，確保賬款相符、賬實相符，維護公司資金流的正常運行。

二、主要工作職責

1.現(xiàn)金管理

·負責公司日常現(xiàn)金的收付、盤點與保管，確?，F(xiàn)金安全。

·嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結，確保賬實相符。

·控制庫存現(xiàn)金限額，超限額部分及時送存銀行。

2.銀行業(yè)務處理

·辦理銀行結算業(yè)務，包括支票、電匯等的開具與存入。

·管理銀行賬戶，定期打印銀行對賬單，及時核對銀行流水。

·處理與銀行相關的日常事務，如購買憑證、對賬、詢證等。

·根據(jù)公司的付款審批單，網銀支付費用的匯款及憑證打印。

3.賬務記錄與核對

·根據(jù)審核無誤的收付款憑證，及時、準確地登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

·每日結出現(xiàn)金及銀行存款余額，并與實際庫存現(xiàn)金和銀行對賬單進行核對。

·編制《銀行存款余額調節(jié)表》，及時處理未達賬項。

4.單據(jù)審核與報銷

·審核各項費用報銷單據(jù)的合法性、合規(guī)性及審批手續(xù)的完整性。

·嚴格按照公司財務制度辦理報銷和付款手續(xù)。

5.其他工作

·協(xié)助會計準備相關憑證和資料。

·完成上級交辦的其他臨時性財務工作。

三、任職資格要求

1.教育背景

·大專及以上學歷，財務、會計、金融等相關專業(yè)優(yōu)先。

2.經驗技能

·必備條件：一年以上出納或相關財務工作經驗，應屆優(yōu)秀畢業(yè)生亦可考慮。

·熟悉操作財務軟件（如用友、金蝶等）及辦公軟件（Excel,Word），熟練掌握網銀操作。

·持有會計從業(yè)資格證或初級會計職稱者優(yōu)先。

3.能力素質

·高度誠信，原則性強，責任心重，具備良好的職業(yè)道德和保密意識。

·工作細致認真，有條理性，對數(shù)字敏感，計算能力強。

·具備良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神。

·能承受一定的工作壓力。