1、登記現(xiàn)金、銀行日記賬，每日報告資金情況，做到日清月結，賬實相符

2、按財務制度要求，收集整理員工費用報銷單據(jù)以及核對金額；

3、對已審核的各種費用報銷，用款申請通過現(xiàn)金、銀行支付并登記；

4、定期辦理銀行對賬，處理銀行之間的事務，歸整回單以及對賬單等財務資料

5、保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設立明細進行登記；

6、負責銀行賬戶的管理，包括開戶、銷戶、變更、網(wǎng)銀維護、銀行U盾保管等；

7、負責集團員工工資，福利費，勞務費等的發(fā)放

8、完成日常貨款的結算。