核心職

?日常資金收付：處理酒店日?，F金、銀行存款的收支業(yè)務，包括前臺收銀款項核對、客人押金收付、供應商小額款項支付等，確保每筆交易準確無誤。

?票據管理：負責支票、發(fā)票、收據等票據的開具、接收、登記和保管，嚴格按照流程操作，防止票據遺失或濫用。

?賬目登記與核對：每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結；定期與銀行對賬單核對，編制余額調節(jié)表，確保賬實相符。

?資金保管：妥善保管庫存現金、印章、保險柜鑰匙等，嚴格遵守酒店資金管理制度，確保資金安全。

?配合財務工作：協(xié)助會計完成賬務核對、報表編制等工作，提供準確的資金收支數據；配合審計等相關檢查。