崗位職責(zé)：

1、按規(guī)定每日登記銀行日記賬，每月月末盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，編制《庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表》。

2、按照公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定，審核原始憑證，錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)并及時(shí)完成付款工作。

3、管理公司各銀行賬戶(hù)，包括開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作，負(fù)責(zé)與銀行一般業(yè)務(wù)對(duì)接。

4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、收據(jù)、密鑰、U盾的保管工作，及時(shí)與銀行對(duì)賬，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。

5、負(fù)責(zé)工資的審核及按時(shí)發(fā)放，并嚴(yán)格保守資金管理系統(tǒng)信息的秘密。

任職資格：

1、本科以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，具有3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

2、能熟練使用專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)軟件，包括會(huì)計(jì)電算化和其他財(cái)務(wù)軟件。

3、工作細(xì)心認(rèn)真、負(fù)責(zé)，具備良好的職業(yè)道德水平。