1、根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報表；

2、協助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結算表；

3、按時發(fā)放工資、費用、賬款，并填制有關的記賬憑證；

4、負責庫存現金、空白結算憑證、有價票據的安全管理工作；

5、負責公司收據的開制和公司取得的發(fā)票收據的審核工作；

6、開發(fā)和維護銀行關系，增加銀行授信、貸款金額；

7、根據公司資金需求，做好銀行債權融資的貸款授信、提款、還款計劃并跟進執(zhí)行；

8、協助上級規(guī)劃理財產品，確保資金有效使用；

9、領導交辦的其他事項。

崗位要求：

1.統(tǒng)招本科學歷，會計或財務管理專業(yè)；

2.2年以上工業(yè)制造業(yè)財務出納工作經驗，熟練金蝶或用友財務軟件；

3.熟悉財稅政策變化，熟悉銀行結算業(yè)務；

4.工作細心嚴謹，有較強的責任感，善于溝通。

周末雙休，提供午餐，安排班車。