建筑公司出納崗位職責描述

一、核心職責

1.資金收付管理

-嚴格按照財務制度審核各類原始憑證，完成建筑項目工程款、材料采購款、勞務工資等款項的收付款操作，確保資金流轉合規(guī)、準確。

-負責農(nóng)民工工資專戶資金劃撥，保障農(nóng)民工工資按時足額發(fā)放，規(guī)避勞動糾紛風險。

-處理員工等日常費用支出，核對票據(jù)真實性與完整性。

2.賬戶與票據(jù)管理

-管理公司銀行賬戶，辦理開戶、銷戶、年檢及網(wǎng)銀權限維護，及時跟進銀行對賬，編制銀行余額調節(jié)表，確保賬實一致。

-妥善保管現(xiàn)金、支票、匯票等有價票據(jù)，登記票據(jù)使用臺賬，防范票據(jù)丟失或盜用風險。

-配合稅務部門完成納稅申報及稅款繳納，確保稅款及時、準確入庫。

3.財務系統(tǒng)操作

-熟練使用用友、金蝶等財務軟件，錄入資金收支數(shù)據(jù)，生成日記賬、資金日報表及月度資金流量分析表。

-定期整理歸檔收付款憑證、銀行回單等財務資料，確保會計檔案完整可追溯。

二、其他職責

1.協(xié)助財務主管編制資金預算，監(jiān)控項目資金使用進度，及時預警超支風險。

2.配合內外部審計、稅務稽查工作，提供相關財務數(shù)據(jù)及憑證資料。

3.完成領導交辦的其他財務支持性工作，如協(xié)助編制財務報告、參與財務流程優(yōu)化等。

三、任職要求

1.專業(yè)背景：財務、會計、審計等相關專業(yè)大專及以上學歷，持有初級會計職稱優(yōu)先。

2.經(jīng)驗要求：1年以上出納工作經(jīng)驗，有建筑行業(yè)財務經(jīng)驗或熟悉工程項目資金管理流程者優(yōu)先。

3.技能要求：熟練操作財務軟件及Excel、Word等辦公軟件，具備較強的數(shù)字敏感度和風險防范意識。

4.職業(yè)素養(yǎng)：責任心強，嚴守財務紀律，具備良好的溝通協(xié)調能力和團隊協(xié)作精神。

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