1.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金收付、銀行存款收支及日記賬登記，確保資金收付準(zhǔn)確無誤，及時(shí)記錄每一筆資金變動。

2.嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度審核各類報(bào)銷憑證和付款申請，保證其真實(shí)性、合規(guī)性，對不符合要求的憑證及時(shí)退回并溝通處理。

3.開具與收取發(fā)票、收據(jù)等各類票據(jù)，做好票據(jù)的保管、領(lǐng)用、核銷工作，防止票據(jù)遺失或?yàn)E用。

4.定期與銀行進(jìn)行對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)，確保銀行存款賬實(shí)相符。

5.協(xié)助會計(jì)完成月度結(jié)賬工作，提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料，參與財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和分析。

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與財(cái)務(wù)相關(guān)的臨時(shí)性工作任務(wù)，積極配合各部門工作。