核心工作內(nèi)容

?現(xiàn)金管理?。

1負責日常現(xiàn)金收付及保管，確保庫存現(xiàn)金安全合規(guī)，定期盤點并保證賬實相符。??

2按照財務制度審核報銷單據(jù)，嚴格把關原始憑證的真實性與合規(guī)性。????

?銀行結算?。

1辦理開戶、轉(zhuǎn)賬、票據(jù)結算及外匯業(yè)務，管理銀行賬戶資金流動。??

2每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時處理未達賬項。??

?賬務處理?。

1登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結，并與總賬核對一致。????

2編制資金日報、月報等報表，跟蹤資金動態(tài)。????