崗位職責(zé):

貨幣資金核算

現(xiàn)金收付：辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)，每日檢查和清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，填制送款單及時存入銀行，保證日清月結(jié)，做到賬款相符，嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額，確?，F(xiàn)金安全，不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫。

銀行結(jié)算：辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票；負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對；每月月初及時與銀行對賬，做好銀行對賬調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理。

日記賬登記：根據(jù)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額，每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

財物保管：保管庫存現(xiàn)金、存單、有價證券、有關(guān)印章，登記注銷支票；妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，及時整理歸檔。

收入復(fù)核與結(jié)算：復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。

往來結(jié)算

往來款項(xiàng)清算：辦理往來結(jié)算，建立清算制度，核算其他往來款項(xiàng)，防止壞賬損失。

賬款清理：及時清理借條，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款；負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數(shù)據(jù)。

工資結(jié)算

工資計劃執(zhí)行與監(jiān)督：執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。

工資審核與發(fā)放：審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金，負(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)，按照工資總額的組成和領(lǐng)取對象進(jìn)行明細(xì)核算，并根據(jù)要求編制有關(guān)工資總額報表。

其他職責(zé)

財務(wù)協(xié)作：協(xié)同會計部門進(jìn)行賬務(wù)處理和憑證錄入，及時移交收付款單據(jù)憑證給會計進(jìn)行賬務(wù)處理，保證財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性；協(xié)助管理層準(zhǔn)備各類財務(wù)報告，參與審計工作，配合完成財務(wù)報告編制。

制度與系統(tǒng)管理：定期審查和更新公司現(xiàn)金管理政策和內(nèi)部控制程序，優(yōu)化和改進(jìn)財務(wù)系統(tǒng)，提升財務(wù)管理效率和精確度。

流程協(xié)助：協(xié)助處理財務(wù)審批和報銷流程，復(fù)核各類付款、報銷憑據(jù)，對不符合要求的憑據(jù)有權(quán)拒付。

臨時任務(wù)：完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)和本部門職權(quán)范圍內(nèi)的其他事務(wù)。

任職要求:

1、具備良好的溝通能力，能夠與游客進(jìn)行有效的互動和服務(wù)

2、具有團(tuán)隊合作精神，能夠與同事協(xié)作，共同完成工作任務(wù)

3、具備基本的數(shù)學(xué)計算能力，能夠快速準(zhǔn)確地處理出納相關(guān)事務(wù)

上班時間：早上10:00-20:00旺季月休4天周一到周五調(diào)休，淡季月休8天