出納工作內容

1.現(xiàn)金管理

現(xiàn)金收付:根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，辦理收、付款業(yè)務，確保現(xiàn)金收付的準確性。

現(xiàn)金保管:確保庫存現(xiàn)金的安全，每日盤點現(xiàn)金余額，并與現(xiàn)金日記賬進行核對，做到日清月結。

現(xiàn)金存取:定期將現(xiàn)金存入銀行，并從銀行提取備用金，確保現(xiàn)金的流動性

2.銀行存款管理

辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務，確保銀行存款的安全和準確。

核對銀行存款賬戶余額，編制銀行存款余額調節(jié)表，確保銀行存款的賬面余額與銀行對賬單相符。

管理銀行賬戶，包括開立、變更和注銷等手續(xù)

3.票據(jù)管理

管理支票、匯票、本票等票據(jù)，確保票據(jù)的合法性和安全性。辦理票據(jù)的簽發(fā)、背書轉讓和承兌等業(yè)務

4.印章管理

管理支票、匯票、本票等票據(jù)，確保票據(jù)的合法性和安全性。辦理票據(jù)的簽發(fā)、背書轉讓和承兌等業(yè)務

5.賬務處理

編制現(xiàn)金和銀行存款的記賬憑證，確保憑證的準確性和完整性。

登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，及時反映現(xiàn)金和銀行存款的收支情況。編制現(xiàn)金流量表，分析現(xiàn)金流入和流出的情況。

6.工資發(fā)放

編制工資表，確保工資的準確性和及時性。

辦理工資發(fā)放手續(xù)，包括現(xiàn)金發(fā)放和銀行轉賬發(fā)放

7.稅務處理

協(xié)助辦理與現(xiàn)金和銀行存款相關的稅務手續(xù)，如繳納稅款等

8.檔案管理

整理和歸檔與現(xiàn)金和銀行存款相關的會計憑證、賬簿、報表等資料，確保檔案的完整性和可追溯性

9.其他工作

完成領導交辦的其他與現(xiàn)金和銀行存款相關的工作任務。