1.現(xiàn)金管理：處理日常現(xiàn)金收付（如報(bào)銷、收款），庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度（如庫存現(xiàn)金限額）。

2.銀行業(yè)務(wù)：辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬、票據(jù)等業(yè)務(wù)，定期與銀行對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，處理銀行回單和對(duì)賬單。

3.賬務(wù)登記：依據(jù)收付憑證，按時(shí)間順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，確保記錄清晰、準(zhǔn)確。

4.資金保管：安全保管現(xiàn)金、有價(jià)證券（如股票、債券）、財(cái)務(wù)印章、空白票據(jù)（如支票）等重要資產(chǎn)，防止遺失或損壞。

5.其他輔助：配合會(huì)計(jì)完成賬務(wù)核對(duì)，提供資金相關(guān)數(shù)據(jù)，協(xié)助完成稅務(wù)申報(bào)中的資金流水核對(duì)等工作。