出納兼行政崗位需同時(shí)承擔(dān)財(cái)務(wù)資金管理與日常行政支持工作，核心職責(zé)可分為兩大模塊：

一、出納核心職責(zé)

-負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的日常收付，嚴(yán)格執(zhí)行資金管理制度，確保資金安全。

-登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，定期與銀行對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

-保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白票據(jù)及財(cái)務(wù)印章，按規(guī)定使用和登記。

-審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的合規(guī)性與完整性，辦理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、工資發(fā)放等資金支付事宜。

-配合會(huì)計(jì)完成賬務(wù)核對(duì)、稅務(wù)申報(bào)輔助等工作，提供準(zhǔn)確的資金數(shù)據(jù)。

二、行政核心職責(zé)

-負(fù)責(zé)日常辦公用品的采購(gòu)、入庫(kù)、發(fā)放與管理，控制行政辦公成本。

-統(tǒng)籌會(huì)議安排，包括會(huì)議室預(yù)訂、會(huì)議通知傳達(dá)、會(huì)議紀(jì)要整理及會(huì)后事項(xiàng)跟進(jìn)。

-處理行政文書(shū)工作，如文件起草、打印、歸檔，維護(hù)公司檔案管理體系。

-協(xié)調(diào)公司后勤事務(wù)，如辦公環(huán)境維護(hù)、固定資產(chǎn)管理、差旅預(yù)訂等。

-協(xié)助組織公司團(tuán)建、培訓(xùn)等集體活動(dòng)，對(duì)接外部供應(yīng)商（如物業(yè)、保潔），保障辦公秩序。