1.負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金、銀行存款的收付、核對及登記工作，確保資金安全；

2.辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)（轉(zhuǎn)賬、匯款、支票開具等），及時(shí)登記銀行日記賬；

3.定期核對現(xiàn)金、銀行賬目，編制《資金日報(bào)表》《銀行余額調(diào)節(jié)表》等；

4.審核報(bào)銷單據(jù)的合規(guī)性，確保手續(xù)完整、票據(jù)真實(shí)有效；

5.協(xié)助會計(jì)完成月末、年末對賬及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)整理；

6.保管公司財(cái)務(wù)印章、支票、票據(jù)等重要財(cái)務(wù)資料；

7.配合完成財(cái)務(wù)審計(jì)、稅務(wù)申報(bào)等相關(guān)工作；

8.上級交辦的其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。

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