1.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、銀行存款的收付及核對，確保賬實(shí)相符；

2.辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、票據(jù)開具等業(yè)務(wù)，定期完成銀行對賬；

3.審核報(bào)銷單據(jù)，確保手續(xù)合規(guī)，及時(shí)處理員工費(fèi)用報(bào)銷；

4.登記現(xiàn)金及銀行日記賬，整理財(cái)務(wù)憑證并協(xié)助會(huì)計(jì)入賬；

5.保管公司現(xiàn)金、票據(jù)、財(cái)務(wù)印章等，確保資金安全；

6.監(jiān)控現(xiàn)金流，預(yù)警資金風(fēng)險(xiǎn)，配合完成資金調(diào)度計(jì)劃；

7.遵守財(cái)務(wù)制度，防范操作風(fēng)險(xiǎn)，保障業(yè)務(wù)合法合規(guī)。